Comptable Général - Comptable Générale H/F

Pôle Emploi

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à assurer les activités suivantes:
1. Tenue de la comptabilité générale et analytique
Traitement de la comptabilité générale et analytique
Rapprochement bancaire
Paiement et comptabilisation des factures fournisseurs (GED)
Lettrage des comptes clients et fournisseurs
Gestion des immobilisations et des amortissements

2. Élaboration budgétaire et suivi
Transmission mensuelle des indicateurs financiers et d'activité au Responsable Comptable
Suivi de l'exécution budgétaire en lien avec la direction : analyse des écarts, alerte en cas de dépassement budgétaire.
Réalisation de projections de fin d'année sur les postes de charges et produits (hors masse salariale)
Elaboration des EPRD et PPI en collaboration avec le Directeur, le Responsable Comptable et le RAF
Saisie de l'annexe activité avant consolidation par le RAF (pour le 30/10).
Saisie des fichiers EPRD avant consolidation par le RAF.
Rédaction des commentaires d'écarts EPRD pour le rapport financier.
PPI : mise à jour annuelle entre le 30/04 et le 10/06, et ponctuellement à la demande du RC/RAF dans le cadre de projets immobiliers.

3. Comptes administratifs et clôture
Clôtures comptables trimestrielles et annuelles
Saisies des écritures de clôtures avec validation du responsable comptable
Préparation des dossiers de révision comptable ; point hebdomadaire avec le RC durant la période de clôture.
Participation à l'élaboration de l'ERRD :
Saisie des fichiers ERRD par EHPAD avant consolidation par le RAF.
Rédaction des commentaires d'écarts ERRD dans le rapport financier.

4. Facturation et suivi des résidents/départements
Émission des factures mensuelles : résidents, départements (APA/ASH)
Suivi des encaissements, soldes de tout compte des résidents en sortie.
Suivi et Relance des créances impayées :
Constitution de dossiers pour transmission au cabinet de recouvrement si nécessaire.
Reporting mensuel via balance âgée à destination du Responsable Comptable.