Assistant Comptable Trésorerie H/F Triangle Solutions Rh
- Vedène - 84
- Intérim
- 3 mois
- Bac
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 5 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,.)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
Compétence :
Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)
37.5 heures/semaine
salaire entre 2000 euros ( 1835.20 euros + 164.79 euros HS ) et 2200 euros
13ème mois
Ticket restaurant ( 4 euros charge salarié )
Durée de la mission 3 mois en intérim minimum avec possibilité de CDI
Le profil recherché
Compétences: Logiciels comptables
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de sens des responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
Publiée le 07/10/2026 - Réf : 214XGNW
