Trésorier H/F Aptic Talents
- Fontenay-sous-Bois - 94
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Services aux Personnes • Particuliers
- Santé • Social • Association
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Avantages
Télétravail possible 2 jours/semaine
Le profil recherché
Nous recherchons pour notre client, Organisation sociales et économique, son Comptable Trésorier H/F en CDI.
Rattaché(e) au Directeur Financier vous allez assurer la gestion quotidienne des opérations comptables liées à la trésorerie, au suivi bancaire et aux immobilisations.
Vos Missions principales :
Assurer la gestion comptable de la trésorerie
Profil recherché
Diplômé(e) Bac +2 (comptabilité, assistant de gestion,...) avec une expérience de 2 à 3 ans minimum en gestion de trésorerie et gestion d'un cash-flow. Une expérience en suivi des immobilisations serait appréciée.
Vous avez une très bonne maitrise d'Excel et êtes rigueur/se, le sens de l'analyse.
Vous êtes un bon/ne communicant/e et avez une bonne capacité à travailler en équipe.
Rattaché(e) au Directeur Financier vous allez assurer la gestion quotidienne des opérations comptables liées à la trésorerie, au suivi bancaire et aux immobilisations.
Vos Missions principales :
Assurer la gestion comptable de la trésorerie
- Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Contrôler et suivi des cash poolling.
- Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)
- Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.
- Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.
- Tenir à jour le registre des immobilisations.
- Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.
- Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.
- Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.
- Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.
- Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier
- Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.
- Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.
- Appliquer les procédures comptables liées à la trésorerie et aux immobilisations.
- Identifier les anomalies et proposer des actions correctives.
- Participer à l'actualisation des procédures internes.
- Contribuer à la fiabilisation des outils de suivi et tableaux de bord.
- Collaborer avec les services internes pour sécuriser les données comptables.
- Répondre aux demandes relatives aux paiements, flux bancaires et immobilisations et assurer la relation courante avec les banques pour les opérations quotidiennes.
- Travailler avec les services techniques, patrimoine ou opérationnels.
- Préparer les éléments demandés par les auditeurs ou commissaires aux comptes.
- Contribuer à la bonne circulation de l'information financière entre les services.
Profil recherché
Diplômé(e) Bac +2 (comptabilité, assistant de gestion,...) avec une expérience de 2 à 3 ans minimum en gestion de trésorerie et gestion d'un cash-flow. Une expérience en suivi des immobilisations serait appréciée.
Vous avez une très bonne maitrise d'Excel et êtes rigueur/se, le sens de l'analyse.
Vous êtes un bon/ne communicant/e et avez une bonne capacité à travailler en équipe.
L'entreprise
Aptic Conseil , labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement dont les équipes spécialisées et expertes, accompagnent, depuis 2016, candidats et clients sur des fonctions de direction et d'expertise.
Publiée le 18/09/2026 - Réf : SC-2600013
