Comptable Clients - CDD H/F Rolesco SAS

Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation des factures clients et afin d'accompagner le surcroît temporaire d'activité généré par ce projet, l'entreprise recherche un(e) Comptable Clients en renfort de l'équipe.

La mission vise à fiabiliser et nettoyer la base clients, sécuriser les processus de facturation dématérialisée, apurer les comptes anciens et accélérer le recouvrement des créances échues.

Rattachement hiérarchique : Responsable comptabilité clients

Missions principales

1. Gestion comptable des comptes clients

• Comptabiliser les encaissements et assurer le lettrage des comptes clients.
• Contrôler et fiabiliser les soldes des comptes clients.
• Identifier et apurer les comptes anciens ou présentant des anomalies.
• Effectuer le nettoyage et la régularisation des comptes clients.
• Identifier les écarts et assurer leur résolution avec les interlocuteurs concernés.
• Participer à la fiabilisation de la base clients dans le cadre du projet de dématérialisation.

2. Recouvrement des créances

• Suivre quotidiennement la balance âgée et prioriser les actions de recouvrement.
• Prendre en charge le recouvrement des créances échues de plus de 90 jours.
• Effectuer les relances téléphoniques et écrites auprès des clients.
• Identifier les causes de non-paiement : litiges, erreurs administratives, factures non reçues, problèmes de référencement, retards de règlement, etc.
• Suivre les promesses de paiement et s'assurer de leur réalisation.
• Assurer un suivi régulier des dossiers jusqu'à leur résolution ou leur transmission au contentieux.

3. Gestion des litiges et déblocage des comptes

• Identifier, analyser et suivre les litiges clients en coordination avec les services internes concernés.
• Relancer les interlocuteurs internes afin d'accélérer la résolution des dossiers bloquants.
• Répondre aux sollicitations quotidiennes des responsables d'agence, commerciaux et opérationnels.
• Débloquer les comptes clients dans le respect des procédures et des règles de crédit du Groupe.
• Assurer la traçabilité des actions menées et des décisions prises.

4. Dématérialisation des factures

• Mettre à jour et fiabiliser les adresses e-mail clients utilisées pour l'envoi dématérialisé des factures.
• Vérifier la qualité des données nécessaires à la dématérialisation.
• Déposer les factures sur Chorus Pro et sur les différents portails clients requis.
• Consulter le statut des factures déposées sur Chorus Pro.
• Identifier les rejets de factures et analyser leurs causes.
• Assurer le traitement ou la transmission des anomalies afin de permettre la régularisation et le paiement des factures.

5. Nettoyage des comptes occasionnels des agences

• Contrôler et nettoyer les comptes clients occasionnels utilisés par les agences pour les règlements comptants.
• Identifier les opérations non lettrées ou présentant des anomalies.
• Effectuer les recherches nécessaires pour identifier les règlements et les factures correspondantes.
• Échanger avec les agences et les différents points de contact afin d'obtenir les informations manquantes.
• Régulariser les comptes et contribuer à leur fiabilisation durable.

6. Préparation des dossiers contentieux

• Identifier les créances nécessitant une escalade en contentieux.
• Constituer les dossiers de manière complète et documentée.
• Rassembler les factures, relevés de compte, historiques de relance, échanges clients et éléments justificatifs.
• Préparer les dossiers destinés au service contentieux, à AGIR ou à l'avocat, selon les procédures applicables.
• Assurer le suivi des dossiers transmis jusqu'à leur prise en charge.