Comptable Trésorerie H/F Fed Finance

Vos missions seront les suivantes

TÂCHES QUOTIDIENNES :

- Suivi et imputation des différentes transactions comptables,
- Analyse et traitement des demandes de remboursement,
- Gestion des communications (boîte mail et appels téléphoniques),
- Émission et suivi des factures manuelles (inclusions, RCP, quittances, impressions Forum, etc.),
- Saisie comptable des factures, des bordereaux de commissions, des écritures bancaires, lettrage des comptes et rapprochement bancaire quotidien.

TÂCHES MENSUELLES :

- Contrôle et envoi des factures et bordereaux de commissions,
- Traitement des paiements de commissions,
- Préparation et transmission du fichier relatif aux prélèvements automatiques,
- Élaboration :
o de l'état des impayés,
o des relances, mises en demeure et du suivi des règlements,
o du rapprochement bancaire mensuel,
- Établissement des déclarations réglementaires et fiscales.

TÂCHES TRIMESTRIELLES :

- Gestion de la commande, de la refacturation et de l'envoi des bons Cadhoc.