Comptable Tresorier H/F Renault Group

GGP Auto est un Groupe Leader de distribution automobile multimarques 1800 collaborateurs.

Pour renforcer l'équipe de Direction financière au siège du groupe , nous recrutons COMPTABLE TRESORIER h-f

Vos missions principales seront :

-Etablir les reporting de trésorerie

-Assurer les relations avec les factors ,

préparer les cessions de créance ( cession de balances ) et leur suivi

-Collaborer avec les filiales pour coordonner les activités liées à la trésorerie et à la gestion de trésorerie

-Assurer la relation avec les partenaires bancaires ( gérer les ouvertures / fermetures , contractualiser les services , suivre et mettre à jour les signatures bancaires, contrôle des frais et charges d'intérêt )

-Assurer la gestion de la connectivité bancaire , gérer les paramètres du logiciel de trésorerie ,suivre les accès bancaires , les certificats électroniques et les contrats EBICS