Comptable Trésorier H/F GGP Auto

Établir les reportings de trésorerie : Vous réalisez des rapports réguliers et précis sur la situation de la trésorerie, permettant un suivi clair des flux financiers et facilitant la prise de décision par la direction. Vous analysez les données pour anticiper les besoins ou excédents de liquidités.

Gérer les relations avec les factors : Vous assurez la préparation et le suivi des cessions de créances, notamment les cessions de balances, en collaboration avec les factors. Vous veillez à la bonne exécution de ces opérations et à la conformité avec les accords contractuels.

Coordonner avec les filiales : Vous travaillez en étroite collaboration avec les filiales pour harmoniser et suivre les activités liées à la trésorerie. Vous facilitez la circulation des informations, la gestion des flux et assurez la cohérence des procédures à l'échelle du groupe.

Assurer la relation avec les partenaires bancaires : Vous gérez l'ensemble des interactions avec les banques : ouverture et fermeture de comptes, contractualisation des services bancaires, suivi des signatures bancaires et leur mise à jour. Vous contrôlez les frais bancaires et les charges d'intérêts pour optimiser les coûts financiers.

Gérer la connectivité bancaire et les outils de trésorerie : Vous êtes responsable de la gestion technique de la connectivité bancaire, incluant les paramétrages du logiciel de trésorerie, le suivi des accès bancaires, la gestion des certificats électroniques et le respect des protocoles EBICS. Vous garantissez la sécurité, la fiabilité et la continuité des échanges bancaires électroniques.