CDI - CDD Assistant Comptable - Gestion de Patrimoine H/F MACHIAVEL RECRUTEMENT
- Lyon 1er - 69
- CDI
- Temps partiel
- Bac
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Suivi des commissions & reporting :
- Mise à jour des tableaux de suivi des commissions.
- Suivi administratif des partenaires financiers.
- Participation à la collecte des données réglementaires et aux déclarations obligatoires.
- Alimentation des outils de suivi et du logiciel métier.
Gestion administrative des opérations clients :
- Constitution et mise à jour des dossiers clients.
- Préparation des documents réglementaires nécessaires aux rendez-vous des conseillers.
- Suivi administratif des souscriptions, rachats, versements et arbitrages, jusqu'à leur complète finalisation.
- Vérification des pièces reçues et relances auprès des clients et des partenaires si nécessaire.
Conformité réglementaire :
- Contrôle de la complétude des dossiers avant validation.
- Mises à jour réglementaires des clients (situation patrimoniale et fiscale, profil de risque, connaissance client).
- Participation aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
- Préparation des rapports réglementaires destinés aux clients et respect des procédures internes.
Le profil recherché
- Expérience en tant qu'assistant(e) comptable, aide-comptable ou sur un poste administratif équivalent.
- Aucune expertise en gestion de patrimoine exigée : l'envie d'apprendre, le bon sens et la polyvalence priment.
- Excellent niveau de français écrit et oral.
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Outlook).
- Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque, assurance, courtage ou back-office financier, ou la connaissance du logiciel O2S, constitue un plus.
L'entreprise
Notre client réunit, dans le cadre d'un partenariat, deux structures complémentaires spécialisées dans la gestion de patrimoine. Elles accompagnent une clientèle exigeante dans la gestion, la valorisation et la transmission de son patrimoine, en lien étroit avec de nombreux partenaires financiers (assureurs, banques, sociétés de gestion).
Dans le cadre de leur développement, elles recherchent un(e) Assistant(e) Comptable pour assurer le suivi chiffré et administratif de l'activité : suivi des commissions versées par les partenaires, mise à jour des tableaux de bord, gestion des opérations clients (souscriptions, versements, rachats) et respect des obligations réglementaires. La répartition des missions varie selon les jours et le volume de souscriptions.
Le repérage initial et le premier entretien sont assurés par Machiavel, cabinet de recrutement spécialisé dans l'alternance.
Infos complémentaires
Qualités attendues :
- Rigueur, précision et aisance avec les chiffres.
- Organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle.
- Discrétion et respect de la confidentialité.
- Bon relationnel avec les clients et partenaires.
- Autonomie et esprit d'équipe.
Informations complémentaires :
- Contrat : CDI ou CDD à mi-temps (en CDI, période d'essai de 3 mois renouvelable une fois).
- Temps de travail : 15 à 20 h par semaine, du lundi au vendredi, à raison d'une demi-journée de travail par jour, sauf un jour de repos au choix.
- Rémunération : 15€ à 17€ brut de l'heure.
- Localisation : Lyon 1er (69) - poste en présentiel.
- Démarrage : Dès que possible.
NB : Le poste s'exerce en présentiel ; le télétravail pourra être envisagé à moyen ou long terme.
Publiée le 09/10/2026 - Réf : 4390565/30530302 CCACGDP/69L
