Comptable Trésorerie BTP H/F Vcsp Route France
- Aix-en-Provence - 13
- CDI
- Bac
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F
Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions :
- Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation,
- Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :
* Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers,
* Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque,
* Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe,
* Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe,
* Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe,
* Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs.
- Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires,
- Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque.),
- Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe,
- Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe,
- Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement,
- Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie),
- Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux,
- Gérer le risque « clients » à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières,
- Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie »,
- Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe.
Profil
- Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente,
- Statut ETAM ou CADRE selon profil,
- Salaire sur 13,3 mois,
- Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ...
Savoir-faire :
- Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires,
- Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques.
Savoir être :
- Rigoureux(se), adaptable et volontaire,
- Bon sens de l'analyse et de l'organisation,
- Capacité d'anticipation,
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe,
- Sens de la discrétion.
Le profil recherché
Compétences: Logiciels comptables
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des sociétés holding
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Bienvenue chez Vcsp Route France
Publiée le 03/10/2026 - Réf : 214SQMS
