Comptable Fournisseurs et Trésorerie H/F

Ass Fondation Etudiante pour la Ville

Nous recherchons un-e comptable fournisseurs et trésorerie pour accompagner l'équipe comptable dans la préparation du bilan comptable.

Rattaché.e à le-a Responsable Comptable, en lien avec l'équipe Finances, RH, Contrôle de gestion et assistanat de direction, le comptable fournisseurs et trésorerie aura pour mission :

Gestion complète de la comptabilité fournisseurs :
- Traitement de la boîte mail générique via l'outil freshdesk
- Réception, contrôle et enregistrement des factures fournisseurs (y compris la vérification des imputations comptables et analytiques) dans une logique de gestion électronique des documents (GED)
- Préparation et déclenchement des règlements fournisseurs dans le respect strict des échéances.
- Suivi et résolution des litiges avec les fournisseurs en étant l'interlocuteur/trice privilégié-e des fournisseurs pour toute question relative aux factures et aux règlements.
- Lettrage et justification des comptes fournisseurs pour assurer leur fiabilité

Participation à la comptabilité auxiliaire :
- Lettrage des comptes auxiliaires de note de frais
- Assistance sur d'autres aspects de la comptabilité auxiliaire (par exemple, lettrage des comptes auxiliaires clients)

Trésorerie et opérations bancaires :
- Assurer la prévision de trésorerie en analysant les paiements prévus aux fournisseurs, les échéances des factures et les délais de paiement afin de prévoir le besoin de liquidités de l'entreprise à court et à moyen terme
- Saisie des opérations bancaires
- Tenue des caisses

Support et collaboration :
- Collaboration étroite avec les autres services internes pour la bonne circulation des informations.
- Participation active aux clôtures semestrielles et annuelles pour les aspects fournisseurs.