Comptable Trésorerie H/F
Dekhil Recrutement France
- Biot - 06
- CDI
- Bac
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
Les compétences pour ce job
- Trésorerie
Détail du poste
Talents Groupe recrute pour son client, beau groupe de la région, un comptable trésorerie évolutif.
Vous avez un profil évolutif et ambitieux, et vous souhaitez participer à des projets de digitalisation, mise en place d'un outil de pilotage de trésorerie et apprendre au sein d'une société leader dans son domaine ?
Venez renforcez vos compétences en trésorerie au sein d'un service structuré et dans une ambiance de travail saine et équilibrée !
Vous intervenez sur des sujets clés : rapprochements bancaires, cycles de paiements, virements interco, suivi des flux... Puis digitalisation, migration d'ERP, relation avec le backoffice, avec les partenaires IT... Le but de ce poste ? Evoluer !
Missions principales
Au sein du service comptable et en lien avec les équipes opérationnelles, et sous la responsabilité de votre manager, vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie et des opérations bancaires. À ce titre, vos principales responsabilités (en attendant la facturation électronique, à venir pour l'automne) sont les suivantes:
Gestion des paiements fournisseurs :
Vérifier que les pièces justificatives sont conformes et dûment visées
Contrôler la date de paiement par rapport à l'échéance des factures
S'assurer de la cohérence entre les informations du titre de paiement et les pièces justificatives (bénéficiaire, montant, déduction des avoirs, litiges non réglés)
Réaliser les demandes de remboursement fournisseur si nécessaire
Répondre aux relances fournisseurs en l'absence du gestionnaire attitré
Suivi et comptabilisation des opérations bancaires :
Élaborer et/ou superviser les rapprochements bancaires mensuels
Comptabiliser les écritures bancaires manuelles : agios, frais, commissions, virements, opérations de compensation interbancaires
Vérifier l'application des conditions bancaires négociées
Suivi des flux internes :
Réaliser les virements inter-sociétés mensuels
Assurer le suivi des comptes courants et le calcul des intérêts associés
Gestion des encaissements :
Effectuer la remise à l'encaissement des traites et prélèvements clients
Traiter les demandes de remboursement client (en lien avec l'Administration des Ventes)
Suivre les impayés et informer les comptables concernés
Tâches transverses :
Participer à la mise en place d'un TMS
Optimiser les processus, en lien avec votre manager
Le profil recherché
Compétences: Logiciels comptables
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Publiée le 16/07/2026 - Réf : 210ZYFF
