Trésorier Groupe H/F
Laboratoires Mayoly Spindler
- Rueil-Malmaison - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 5 ans min.
Les compétences pour ce job
- Anglais
- Trésorerie
Détail du poste
A ce poste vos responsabilités sont:
Trésorerie quotidienne
Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe
Gestion du cashpooling
Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie
Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires
Identifie et traite les anomalies de flux
Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires
Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)
Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365
Intégration manuelle des fichiers de salaires
Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales
Placements
Achats / ventes des devises en fonction des besoins
Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie
Administration des web banking des filiales / validation des paiements
Clôture Mensuelle
Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières
Saisie des taux de change dans AX/D365
Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité
Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly
Reporting mensuel
Contribue au reporting mensuel de trésorerie
Financement
Préparation des balances cédées à Eurofactor
Projet
Contribue à l'amélioration continue des processus trésorerie
Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D365 et Kyriba
Back up du credit manager international
Profil recherché
De formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce. Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie groupe ou trésorerie internationale. Forte compréhension des mécanismes financiers, bancaires et des marchés.
Expérience dans un environnement international ou multi-entités appréciée. Excellentes capacités d'analyse, de structuration et de synthèse.
Compétences clés
Cash management & cash pooling
Financements & relations bancaires
Gestion des risques financiers (FX, taux)
Reporting financier & outils de trésorerie
Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité
Capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau
Anglais courant impératif (écrit et oral) afin d'interagir quotidiennement avec des partenaires bancaires, filiales et interlocuteurs internationaux. La maîtrise d'une autre langue est un plus.
Le profil recherché
Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Langues: Anglais exigé
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Publiée le 13/07/2026 - Réf : 211CWKV
