Référent Trésorerie Groupe H/F Aptic Talents

Rattaché(e) au directeur administratif et financier, vous prenez la responsabilité de la fonction trésorerie groupe.
En tant que référent vous animez l'équipe et pilotez l'ensemble des sujets de trésorerie dans un environnement international et accompagnez la direction Financière dans la structuration et l'évolution de la fonction.

Contexte :
Le poste s'inscrit dans un environnement international marqué notamment par :
Une fonction trésorerie groupe couvrant l'ensemble des problématiques de cash management et de pilotage de la liquidité ;
Des enjeux importants d'optimisation des flux financiers, de sécurisation des liquidités et d'amélioration continue des reportings de trésorerie ;
Des projets structurants autour de l'évolution du cash pooling et de l'intégration progressive de nouvelles filiales internationales dans le système de trésorerie ;
Une forte volonté de poursuivre le développement de Kyriba en interne et de renforcer l'automatisation des processus et des reportings ;
Une fonction très transverse nécessitant des échanges permanents avec les équipes finance, comptabilité, les filiales internationales et les partenaires bancaires ;
Une ouverture progressive sur les problématiques de financement groupe permettant d'élargir le périmètre de responsabilités et vos compétences.

Principales missions

Trésorerie groupe et cash management

- Piloter la trésorerie quotidienne du groupe ;
- Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme (M+1, 6,12 et 24 mois) ;
- Produire et faire évoluer les tableaux de flux de trésorerie (TFT) et les reportings associés ;
- Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel et proposer les actions d'amélioration ;
- Piloter les dispositifs de cash pooling et contribuer à leur évolution sur le périmètre international ;
- Optimiser la gestion de la liquidité, les placements de trésorerie et les comptes rémunérés ;
- Gérer l'ensemble des relations avec les partenaires bancaires et contribuer à l'optimisation des solutions bancaires du groupe.

Management

- Encadrer, accompagner et faire monter en compétences une équipe de deux collaborateurs ;
- Organiser, prioriser et superviser les travaux de l'équipe ;

Outils & amélioration continue

- Administrer et faire évoluer Kyriba (paramétrage, création de comptes, évolution des fonctionnalités) ;
- Développer et simplifier les modèles de reporting et de prévisions sous Excel ;
- Participer à l'amélioration continue de l'ensemble des processus lié à la trésorerie.

Financement

- Participation au suivi de la dette et des covenants ;
- Contribution aux réflexions relatives aux financements et à leur optimisation ;
- Participation aux projets de refinancement et aux opérations de couverture de taux.

Une première expérience sur ces sujets constituera un véritable atout. À défaut, le Groupe pourra accompagner un profil disposant d'une solide expertise en trésorerie souhaitant développer progressivement cette dimension.