Les missions du poste
Rattaché(e) à la Directrice Comptable, vous intervenez sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie du périmètre France et assurerez les missions suivantes :
Pilotage de l'équilibrage des comptes via des virements de trésorerie
Gestion du cash pooling sur le périmètre France
Suivi et résolution des incidents liés aux flux télématiques
Élaboration et analyse de la position de trésorerie mensuelle
Forte implication dans les projets de transformation liés à la monétique
Optimisation de la structure des comptes bancaires et réduction des frais associés
Refonte et optimisation du TMS Kyriba
Paramétrage des comptes bancaires et des entités dans Kyriba
Configuration et gestion des flux bancaires en coordination avec les équipes IT et la cheffe de projet IT/comptabilité, notamment sur les interfaces RH, comptabilité et notes de frais
Participation active aux projets liés aux évolutions réglementaires bancaires (FVR6, CAMT, etc.)
Gestion et suivi des cartes affaires, TPE et chéquiers
Renégociation et optimisation des contrats-cadres avec les fournisseurs de TPE
Optimisation des processus de gestion des chéquiers
Coordination transverse avec les équipes opérationnelles
Gestion de la relation avec les partenaires bancaires
Le profil recherché
Vous reconnaissez-vous dans ce profil ?
Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac +3 à Bac +5)
Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, comptabilité bancaire ou gestion des flux financiers
Bonne maîtrise des outils de trésorerie et des systèmes d'information financiers (type TMS, ERP, Excel avancé) avec une connaissance de SAP appréciée
Rigueur, fiabilité et capacité à gérer des flux financiers sensibles en autonomie
Aisance dans la gestion des relations bancaires et le travail en environnement multi-interlocuteurs
Si oui ? Rejoignez-nous !!
Travailler chez Funecap Groupe, c'est la promesse d'intégrer un secteur d'activité enrichissant où la valeur humaine est au coeur de notre métier et de notre ADN.
Notre développement et notre stratégie reposent sur le professionnalisme et la diversité de nos collaborateurs. Notre politique Ressources Humaines centrée sur le développement des compétences de nos collaborateurs favorise l'épanouissement, l'enrichissement des missions, la promotion interne, la non-discrimination et l'insertion des salariés en situation de handicap dans un groupe en pleine croissance.
Agissons ensemble pour l'égalité des chances en promouvant la diversité.
Les avantages
- Un groupe engagé en faveur de la diversité et la laïcité
- Un accompagnement dès l’intégration
- La formation, un facteur essentiel de l’évolution
- Autres dispositifs : cooptation, actionnariat salarial...
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Candidature et présélection sur CV
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Préqualification téléphonique
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Entretiens RH et/ou manager
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Proposition d'embauche et intégration accompagnée pour démarrer sereinement.
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Groupe Funecap en images
Publiée le 09/06/2026 - Réf : 26-4060
