Les missions du poste
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés à la trésorerie opérationnelle et participez activement au suivi de la performance financière de l'entreprise.
Vos missions :
Gestion quotidienne de la trésorerie- Assurer le suivi journalier des positions bancaires et des mouvements de trésorerie ;
- Contrôler les flux entrants et sortants en lien avec les équipes comptables ;
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts éventuels ;
- Garantir la fiabilité des données financières liées aux opérations de trésorerie.
- Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme ;
- Participer à l'optimisation du cash management et de la gestion des liquidités ;
- Contribuer aux réflexions relatives aux financements et aux équilibres financiers ;
- Produire les reportings destinés à la Direction Financière.
- Participer aux échanges avec les partenaires bancaires ;
- Accompagner l'évolution des outils et des process liés à la trésorerie ;
- Veiller au respect des procédures internes ainsi qu'aux obligations réglementaires.
Le profil recherché
Issu(e) d'une formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, vous justifiez d'une première expérience réussie en trésorerie, comptabilité bancaire ou environnement financier.
Vous disposez idéalement des compétences suivantes :
Vous disposez idéalement des compétences suivantes :
- Bonne maîtrise des flux financiers et des mécanismes de trésorerie ;
- Expérience des rapprochements bancaires, prévisions et reportings ;
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ;
- Connaissance d'un ERP ou d'un outil dédié à la trésorerie appréciée ;
- Capacité à travailler avec rigueur, confidentialité et autonomie.
L'entreprise
Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client recherche un(e) Trésorier(ère) afin d'accompagner le pilotage et l'optimisation des flux financiers du groupe.
Publiée le 20/05/2026 - Réf : TRCE-01
