Responsable Trésorerie et Financement H/F Præmia REIM

Au sein de la Direction Financière Groupe, rattaché au Directeur Trésorerie, Financement et Crédit Management, le Responsable de la Trésorerie et Financement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il assiste le Directeur dans la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires.

A ce titre, vos principales missions sont :

La Trésorerie :
- Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre,
- Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies,
- Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées,
- Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur,
- Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme,
- Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte),
- Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus,
- Assister le Directeur dans le suivi financier de l'endettement du groupe,
- Suivre des relations bancaires,
- Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding,
- Garantir la sécurisation des moyens de paiement,
- Mettre en place les procédures de contrôle,
- Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair),
- Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement),
- Participer à l'optimisation des couts financiers.

Le Financement :
- Assister le Directeur dans la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires,
- Préparer les déclarations des certificats de marge et suivre les covenants
- Assister le Directeur dans la mise en place des instruments de couverture,
- Assurer le suivi des besoins de financement des filiales françaises et internationales, via les comptes courants ou d'autres modes de financement.

Autres missions :
- Participer à la préparation du Tableau de Bord mensuel de la Direction,
- Participer aux projets de mise en place de nouveaux logiciels et d'amélioration du SI en France et à l'international,
- Rédaction et mise à jour des procédures sur son périmètre.

D'autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins de l'activité