Comptable Investissement H/F

les Residences Societe Anonyme D'habitat

Nous recherchons un(e) Comptable Investissement (h/f)
Poste en CDD situé à Mantes la Jolie (78)

Vous assurez le suivi comptable et financier des opérations d'investissement, vous préparez les demandes de subventions destinées aux partenaires financeurs et vous contribuez à l'élaboration des comptes financiers en présentant les données chiffrées liées aux investissements.

Pour ce faire, vous aurez comme missions :
Saisie des écritures comptables :
- Saisie des marchés, avenants, nantissements et cautions
- Demande de création et de mise à jour des fiches fournisseurs et sous-traitants auprès du contrôle financier
- Comptabilise, numérise et met en paiement les factures dans les délais
- Procède au paiement des avances sur chantiers, au remboursement des retenues de garanties, et aux mainlevées de cautions
- Assure un contrôle de cohérence et de fiabilisation des données (fournisseur, TVA, montant)
- Enregistre les Livraisons A Soi Même (LASM) et autres écritures d'inventaire

Demande de subventions :
- Réceptionne les notifications de subventions et réalise la comptabilisation
- Assure les demandes de subventions en respectant les délais
-Comptabilise les encaissements

Participation aux clôtures comptables :
- Réalise des bilans financiers d'opérations (pour la clôture des opérations, pour réaliser un état d'avancement en cours d'opération, pour la gestion de la fiscalité et calcul des TVA à déclarer)
- Justifie les retenues de garanties à la clôture, les avances versées, les subventions à recevoir
- Suit et met à jour les cautions reçues pour les états financiers (tableaux des engagements hors bilan)