Trésorier H/F DistriCenter

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en croissance et contribuer à un projet ambitieux ? Alors, vous êtes sans doute notre futur trésorier !

Rattaché au directeur administratif et financier, vous aurez pour mission de superviser l'ensemble de la trésorerie de notre enseigne.

À ce titre, vos missions se répartissent comme suit :

- La gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions bancaires, rapprochement des mouvements de trésorerie, équilibrages, placements, contrôle des conditions négociées (notamment les frais bancaires), suivi et analyse des comptes, etc.

- Le suivi et l'optimisation des procédures de trésorerie (encaissements en magasin, flux de trésorerie au sein du groupe, etc.).

- La vérification et l'optimisation des règlements fournisseurs

- Le suivi des positions de change, suivi de l'endettement, pilotage des frais financiers

- Le suivi des conditions et la gestion des relations avec les établissements bancaires.

- La réalisation le reporting, tableaux de bord et budget

- La mise en place des outils de trésorerie, ainsi que leur maintien au niveau de performance souhaité : administration, création des comptes, prospection et évolution du système d'information.

Le plus de cette opportunité : vous êtes l'unique trésorier de l'entreprise et, à ce titre, l'interlocuteur privilégié des banques et au coeur des échanges financiers, en étroite collaboration avec une équipe comptable d'une quinzaine de collaborateurs.