Trésorier H/F Groupe Le Duff

Depuis sa création en 1976, le Groupe LE DUFF, Leader mondial de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et de la restauration n'a cessé de grandir, d'innover et de se développer. Chaque année, notre groupe ouvre de nouveaux établissements et recrute de nouveaux talents en France et dans le monde. Avec une implantation dans plus de 100 pays à travers le monde, nous vous proposons une multitude d'opportunités passionnantes. Rejoignez le Groupe Le Duff et participez à notre mission de faire de chaque instant de consommation un moment de plaisir sain et gourmand !

Directement rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vos missions seront les suivantes :

Quotidien

- Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises de notre périmètre France sur notre outil de trésorerie KYRIBA

- contrôle des frais et réclamations, intérêts, gestion des écarts, traitement des demandes quotidiennes des banques

- Intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des RH, du contrôle de gestion

- Suivi des prélèvements SDD

- Saisie des paiements non traités par l'ERP comptable

- Interlocuteur privilégié en interne concernant les flux

- Ouvertures/fermetures de comptes bancaires de son périmètre, réorientations de flux

- suivi des opérations de monétiques et demandes retail : commandes de monnaies, carte de domiciliation, gestion des réclamations, contrôle des frais

- mises à jour des éléments de KYC sur la plateforme dédiée

- mises à jour des pouvoirs bancaires sur son périmètre, en collaboration avec le service juridique

Mensuel /Trimestriel /Annuel

- Travaux de clôture mensuelle

- Analyse et contrôle des échelles d'intérêts bancaires

- Calcul des échelles d'intérêts intercos

- Analyse de CA banques

- Reporting prévisionnel : élaboration des prévisions, analyse d'écarts sur son périmètre

- Suivi des circularisations bancaires