Trésorier H/F

Roc Interim Reunion

- Très bonne maîtrise des outils SAP

ETABLISSEMENT DES PREVISIONS DE TRESORERIE
- Assure le suivi prévisionnel de trésorerie mensuellement (encaissements/décaissements)
- A partir du suivi, identifie les besoins de financement (demande de fonds à faire au Groupe) et optimise les soldes bancaires des sociétés de son périmètre afin d'anticiper correctement les décaissements, et de satisfaire aux normes du Groupe (soldes bancaires le plus proche de zéro en fin de mois)

GESTION DE LA TRESORERIE
- Analyse les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible
- Gère le solde de trésorerie, et le cas échéant, équilibre les comptes
- Récupère les relevés bancaires quotidiens sur le logiciel de transfert bancaire dédié (Ebanks)
- Saisit les flux bancaires : prélèvements, frais bancaires, impôts, charges sociales, salaires, virements clients, comptes courants, TVA, ATD (avis à tiers détenteurs), chèque, traites .
- Transmet au service recouvrement les relevés bancaires
- Est garant des rapprochements bancaires
- Assure la gestion des chèques différés
- Saisit et suit les virements issus des collectivités selon la procédure en vigueur
- Réalise les virements pour le compte de la Direction des ressources humaines (médailles du travail, médecine du travail, plan épargne entreprise, participation/intéressement .)
- Passe des écritures de régularisation sur les Locations Longues Durées (LLD) :
o Transferts entre sociétés via les comptes débiteurs et créditeurs divers
o Transfert en comptes de charges constatées d'avance
- Assure l'apurement des comptes d'attente et les comptes débiteurs & créditeurs divers
- Saisit sur le logiciel de transfert bancaire dédié (Ebanks) les virements de trésorerie / RH / Clients
- Se réfère aux dossiers partagés RH et commercial pour faciliter la comptabilisation
- Alerte sa hiérarchie en cas d'anomalies constatées

GESTION DES COMPTES CLIENTS
- Suite à la saisie des encaissements, réalise le lettrage du compte après échange si nécessaire avec les services recouvrement et commercial, et les banques, ou directement avec les clients
- Procède au remboursement des clients en cas d'erreurs ou trop perçu
- Réalise des chèques pour le service recouvrement (injonction de payer, huissiers °

GESTION ADMINISTRATIVE
- Assure le suivi des Locations Longues Durées (LLD)
- Est garant de la traçabilité des documents inhérents à son activité : classe les copies des chèques, des bordereaux bancaires, des remises de chèques, des avis d'opération, des effets à recevoir et des relevés bancaires .
- Contrôle l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le(s) logiciel(s) et dans le reporting (état de rapprochements bancaires, contrôle des caisses)