Trésorier H/F

France Travail

Rattaché au Trésorier Groupe, votre périmètre d'intervention est le suivant :

- Au sein de l'équipe, vous gérez l'intégralité des flux d'encaissement et de décaissement avec pour objectifs principaux d'optimiser les coûts, d'harmoniser les circuits, de limiter la fraude et de détecter et stopper toute éventuelle tentative.

- Vous intervenez lors de l'élaboration des Prévisionnels de Trésorerie, des Budgets de Frais Bancaires, du suivi de la Dette Financière Nette et du Résultat Financier, intégrant des programmes d'optimisation de BFR.

- En lien avec le Trésorier Groupe, vous gérez les financements, le cash-pooling, les couvertures de change.

- Vous participez à l'accroissement de l'activité du groupe en facilitant les acquisitions/cessions de sociétés, de fonds de commerces, en accompagnant les mouvements opérationnels des magasins.

- Vous êtes Chef de Projet Métier lors des déploiements ayant un impact sur les flux financiers et/ou les systèmes d'encaissement et procédures magasins.

- Au sein de l'outil de Trésorerie Kyriba, vous travaillerez sur les mises à jour de la plateforme et sur le respect des règles de contrôle interne. La connaissance de Kyriba constitue un plus.

- En interne, vous êtes un interlocuteur privilégié des différentes Directions d'Exploitation des différentes Business Units mais aussi et des Directions Support telles que Direction Comptable, des Systèmes d'Information, Ressources Humaines, Juridique, Immobilier.

- Vous intervenez en supervision du cycle des espèces

- En externe, vous êtes un interlocuteur privilégié des banques (Chargés d'Affaires et Spécialistes « Cash Management »), des transporteurs de fonds.