Responsable Trésorerie H/F Truffaut

Rattaché à notre Directrice Performance & Finances, vous serez garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous piloterez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie, optimiserez les coûts financiers et gérerez les relations bancaires.
Vous serez également responsable de la comptabilité bancaire et managerez une comptable bancaire et trésorerie. Plus précisément vos missions seront les suivantes :

1) Pilotage de la trésorerie
- Suivre et analyser quotidiennement les positions bancaires
- Équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins
- Déterminer la position bancaire en date de valeur
- Sécuriser les flux d'encaissements magasins

2) Prévisions & reporting
- Élaborer le budget de trésorerie annuel mensualisé
- Produire les reportings hebdomadaires, mensuels et annuels (trésorerie, BFR, endettement)
- Analyser les écarts et contribuer aux clôtures comptables

3) Relations bancaires & optimisation financière
- Mettre en place et suivre les lignes de crédit
- Négocier et contrôler les conditions bancaires
- Gérer les risques de change et de taux
- Piloter les pouvoirs bancaires et l'organisation des flux entre établissements

4) Contrôle interne & support opérationnel
- Superviser les rapprochements bancaires et les remises en banque
- Harmoniser les procédures de trésorerie
- Accompagner les ouvertures de magasins (flux financiers, convoyage)
- Être l'interlocuteur des banques, transporteurs de fonds et prestataires monétiques
- Assurer une veille sur les moyens de paiement et outils de trésorerie

5) Management
- Manager et accompagner une comptable bancaire et trésorerie
- Animer l'activité, développer les compétences
- Communiquer sur les enjeux, projets et priorités du service