Trésorier H/F Grafton

Trésorier H/F

Lieu : Massy (91 Essonne)

Mission d'intérim de 6 mois avec possibilité de CDI à l'issue

Rémunération selon expérience

Poste soumis aux exigences du secteur Défense : nationalité française obligatoire.

Anglais opérationnel.

Bonne maîtrise d'Excel et idéalement d'un ERP.

Possibilité d'1 à 2 jours de télétravail soumis à approbation

Dans le cadre d'un renfort, un(e) Trésorier / Trésorière est attendu pour rejoindre un groupe industriel de référence dans le secteur de la Défense.

Vous travaillerez en binôme avec la ComptableTrésorière et serez en lien direct avec la Direction Comptable.

Vous interviendrez sur un périmètre multisociétés, avec une forte autonomie et un rôle clé dans la fiabilité de la trésorerie et l'optimisation des flux.

Vos missions

Gestion quotidienne de la trésorerie

* Suivi et saisie des encaissements / paiements / virements
* Traitement des remontées bancaires
* Élaboration des prévisions
* Réalisation des rapprochements bancaires
* Contribution au lettrage et à l'équilibrage des comptes

Suivi des dettes, placements et financements

* Analyse des placements
* Reporting des emprunts
* Participation aux projets financiers stratégiques du groupe
* Suivi des dettes clients et fournisseurs

Relations bancaires & conformité

* Gestion des relations avec les établissements bancaires (en soutien au responsable hiérarchique)
* Suivi de la conformité réglementaire
* Optimisation des flux (EBICS TS, terminaux de paiement, etc.)

Reporting & clôtures

* Production régulière des rapports de trésorerie
* Participation aux circularisations CAC
* Contribution aux clôtures comptables mensuelles et annuelles, en lien avec les comptables fournisseurs et clients
* Amélioration continue des process et outils de trésorerie

Échanges quotidiens en anglais avec le groupe

Profil

De formation supérieure en comptabilité, vous avez 5 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.

Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie, capacité d'analyse financière et aisance avec les chiffres.

Sens de la rigueur, réactivité, discrétion et organisation.