Assistant Comptable Back Office Financier H/F IRCEM
- Roubaix - 59
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 3 à 4 ans
Les missions du poste
Missions principales - Assurer la gestion de trésorerie quotidienne
- Suivi des flux
- Exécution de virements
- Achat/vente d'OPC
- Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle),
- Saisir des ordres dans l'applicatif,
- Assurer les rapprochements avec la comptabilité,
- Assurer le suivi des OST sur non coté,
- Produire les quotas Agirc Arrco,
- Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,
- Produire les indicateurs de QDD,
- Saisir les opérations comptables,
- Affecter les flux au bon schéma comptable,
- Générer les écritures comptables
- Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat.
Missions secondaires :
- Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées),
- Calculer les performances,
- Déterminer les provisions pour dépréciation durable,
- Calculer les taux de rendement comptable ,
- Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels,
- Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels.
Le profil recherché
- Formation Bac +3 Licence comptabilité - Gestion - Finance,
- 3 - 4 ans d'expérience dans la comptabilité / dans un service financier,
- Préférence pour un profil qui vient de la finance / placement,
- Maitrise d'Excel,
- Connaissance des flux afférents aux placements financiers et de leurs implications comptables et financières,
- Comptabilité titres, comptabilité générale,
- Connaissance des règlementations financières de la protection sociale,
- Savoir interpréter des données,
- Respecter les procédures (méticulosité et ponctualité).
Infos complémentaires
- Logiciel Front to Back
- Bloomberg
- Turbo
- Olis
- Docusign
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Echange téléphonique de 30 min max avec un chargé de recrutement
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1er entretien avec votre futur Référent RH (accompagné de tests techniques selon le poste)
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2ème entretien avec votre futur manager
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Pour les postes à dimension managériale, 3ème entretien avec votre futur RRH
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Dernier entretien avec votre Directeur d'Activité
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IRCEM en images
La carte
261 Avenue des Nations Unies
59100 Roubaix
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Publiée le 03/08/2026 - Réf : 3784309/27401062 GMBO/59R
