Aide Comptable Trésorerie H/F Robert Walters

Vous souhaitez rejoindre un groupe structuré, disposant d'un environnement de travail agréable et d'une organisation financière solide ? Vous maîtrisez les bases de la trésorerie et êtes particulièrement à l'aise sur les rapprochements bancaires ?

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un grand groupe national, un aide comptable trésorerie H/F en intérim pour une durée d'un mois (remplacement d'arrêt maladie), avec possibilité de prolongation.
Le poste est basé à Lyon, dans un service dynamique offrant flexibilité horaire et bonnes conditions de travail.
La rémunération sera déterminée selon profil.

Au sein du département Trésorerie du groupe, vous interviendrez en support sur la gestion quotidienne des flux financiers.

Vos missions seront les suivantes :

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Suivi quotidien de la trésorerie : rapprochements bancaires quotidiens et aide aux clôtures mensuelles ;
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Relations avec les interlocuteurs internes : holding, filiales, services comptables, immobilier, juridique... ;
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Relations avec les partenaires externes, notamment les établissements bancaires ;
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Gestion administrative liée à la trésorerie : mise à jour des pouvoirs bancaires, ouvertures/fermetures de comptes, gestion des contrats monétiques, suivi des cartes de dépôt d'espèces pour les équipes opérationnelles, émission de cautions bancaires ;
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Préparation et envoi des formulaires de création de cartes affaires ;
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Participation ponctuelle à divers projets transverses du département.

Le poste est fortement orienté rapprochements bancaires et gestion opérationnelle de la trésorerie.