Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H/F fortil group

DESCRIPTION DE POSTE

Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM.

Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :

VOS MISSIONS

- Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).

- Réaliser les opérations de valorisation périodique : calcul des NAV, analyse des variations de portefeuille, rapprochements.

- Produire les états financiers (bilans, comptes de résultat, annexes) en conformité avec les normes locales et internationales applicables.

- Participer au reporting investisseurs : factsheets, rapports trimestriels, tableaux de performance.

- Coordonner les échanges avec les partenaires : asset managers, dépositaires, commissaires aux comptes, établissements financiers.

- Participer à l'amélioration continue : optimisation des processus, automatisation, fiabilisation des outils de suivi.

- Contribuer aux travaux de closing annuel et aux contrôles internes

VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé·e d'une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité/Finance (DCG, DSCG, Master Finance, Audit...).
Vous justifiez de 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement en :

- Private Equity

- Société de gestion d'actifs

- Dépositaire / valorisateur OPCVM

- Cabinet d'audit spécialisé fonds / asset management

Compétences Recherchées

- Maîtrise des principes comptables généraux + IFRS (un plus).

- Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers (OPCVM, PE, obligations, dérivés).

- Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé.

- Capacité d'analyse, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité.

- Bon niveau d'anglais écrit/oral apprécié pour les échanges internationaux.

LERS RAISONS DE NOUS REJOINDRE

Chez Fortil, nous mettons en place des leviers concrets pour accompagner votre évolution :

- Accompagnement personnalisé et montée en compétences continue.

- Écosystème stimulant favorisant l'innovation et l'autonomie.

- Perspectives d'évolution vers des fonctions expertes ou managériales.

- Possibilité de devenir associé·e.

- Engagement RSE & projets associatifs.

- Politique dédiée à la parentalité.

Fortil s'engage pour l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, sans distinction de genre, d'origine ou d'orientation sexuelle.