Gestionnaire Middle Office Contrôle Valorisation H/F Hays
- Paris - 75
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 0 - 1 an (débutants acceptés)
Les missions du poste
Spécialisé sur les activités de valorisations de fonds, vos missions sont les suivantes :
* Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs
* Effectuer les rapprochements titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
* Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
* Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
* Traiter la fiscalité des OPC : mise en oeuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
* Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
* Contribuer aux projets structurants impactant l'activité de l'équipe
Le profil recherché
L'entreprise
Publiée le 26/10/2026 - Réf : 1456519_1793012472
