Comptable Trésorerie H/F ORFEA

Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe.

À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

Gestion de la trésorerie au quotidien

- Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)
- Paiement hebdomadaire des notes de frais
- Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)
- Intégration des encaissements et opérations bancaires
- Réalisation des rapprochements bancaires journaliers
- Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)
- Mise à jour des reportings de trésorerie

Suivi des flux et fiabilité des comptes

- Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)
- Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs
- Contribution à la sécurisation des flux financiers

Relation clients Groupe

- Suivi des comptes clients (lettrage, analyse)
- Relances clients Groupe et suivi des demandes d'avoirs
- Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés)

Clôtures et travaux transverses

- Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles
- Contribution à l'amélioration continue des processus de trésorerie

Les qualités relationnelles attendues

Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes.

Vous savez :

- instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires),
- adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d'écart ou de relance,
- faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies,
- travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles.

Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste.

Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3)

Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients

Vous maîtrisez idéalement :

- les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires)
- les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaire

Vous vous distinguez par :

- votre rigueur et votre organisation,
- votre réactivité et votre sens des priorités,
- votre capacité d'analyse des flux financiers,
- votre aisance relationnelle et votre sens du service,
- votre fiabilité et votre sens des responsabilités.

Orfea, qui sommes-nous ?

Créée en 2003 du rapprochement entre les groupes SNCF et Accor, Orfea assure l'hébergement du personnel SNCF en déplacement professionnel grâce à 300 collaborateurs exerçant leur métier avec passion sur tout le territoire national.

Orfea, quelles sont nos missions ?

Proposer un hébergement sur-mesure au sein du réseau des résidences Orfea et des prestataires hôteliers pour une activité d 1.3 million de nuitées/an.

Offrir des solutions clef en main pour l'organisation de réunions et de séminaires.

Orfea, quelles sont nos valeurs ?

Engagement, coopération, satisfaction client, sens de l'hospitalité.

Au-delà de l'exigence sur les fondamentaux Accueil, Confort, Propreté, Orfea s'assure du développement des compétences de ses collaborateurs, en proposant des parcours formations adaptés et sur-mesure aux besoins des équipes.