Comptable General et Tresorerie - Lyon 7Ème H/F Sonepar France

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Rejoindre Sonepar, c'est intégrer un leader mondial en croissance, évoluer dans un groupe familial à dimension humaine et bénéficier de réelles opportunités d'évolution et de développement professionnel.
Nous recherchons notre futur comptable général et trésorerie H/F sur Lyon.
Au sein de la Direction Financière, vous assurerez la gestion, la sécurisation et le suivi des flux de trésorerie, ainsi que la correcte comptabilisation, l'analyse et la justification des opérations liées au flux marge. Vous contribuerez aux travaux de clôture comptable, à la fiabilisation des comptes de bilan et à l'amélioration continue des processus financiers.
Vos missions seront les suivantes :
1 - Trésorerie
* Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des flux bancaires : prévisions de trésorerie journalières, encaissements, décaissements et lancement des différents batchs.
* Gérer les aspects administratifs liés à la trésorerie : mise à jour des pouvoirs bancaires, gestion des cartes affaires, cautions bancaires et relations avec les partenaires opérationnels et bancaires.
* Réaliser les rapprochements bancaires.
* Suivi du planning des signataires, revue des acces ...
* Autres demandes internes, du groupe ou externes
2 - Comptabilité flux marge / clôture
* Participer aux travaux de clôture mensuelle.
* Saisir les remises forfaitaires de fin d'année clients.
* Communiquer et comptabiliser les prestations de services refacturées.
* Comptabiliser et rapprocher les provisions pour créances douteuses et les provisions pour dépréciation des stocks.
* Comptabiliser, contrôler et justifier les écritures d'ajustement du flux marge.
* Calculer les factures non parvenues et les charges constatées d'avance sur le périmètre concerné.
* Déterminer les césures comptables des exercices antérieurs.
* Revoir et comptabiliser les corrections analytiques ainsi que les opérations diverses manuelles.
3 - Suivi des comptes et révision
* Assurer le suivi et le débouclage des RFA des années antérieures.
* Justifier les comptes de bilan, notamment les comptes liés au périmètre flux marge.
4 - Interactions transverses et amélioration continue
* Travailler en lien avec les équipes comptables, finance, juridique, immobilier, filiales et autres interlocuteurs internes.
* Participer aux projets du département liés à l'amélioration de la performance, des outils et des processus.
* Assurer, si nécessaire, des missions de back-up sur le périmètre flux marge : BFA, commissions logistiques et opérations marketing.