Gestionnaire Middle-Office Fonds H/F Fab Group

Au sein de la Direction des Opération et du Contrôle vous êtes sous la responsabilité directe du Responsable Middle & Back Office fonds de fonds. Vous intégrez une équipe composée de 14 Collaborateurs (Gestionnaires Middle Office et Contrôleurs Financiers) et interagissez avec l'ensemble de la Direction Financière, le Front Office, les équipes de la Conformité et du Contrôle Permanent, la Direction Juridique. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Investissement/Désinvestissement :
o Collecter/réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l'exécution des opérations ;
o S'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude de la documentation ;
o Alimenter les référentiels des informations relatives à une opération dans l'outil SI dédié ;
o Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements ;
o Mettre à disposition les documents nécessaires aux contrôles et au traitement de l'opération.

- Participation au suivi des portefeuilles :
o Traitement de toutes les opérations des fonds sous-jacents (contrôle, saisie des opérations, établissement des ordres de virement ...) ;
o Collecter/réceptionner périodiquement la documentation juridique, financière des participations (Rapport de gestion, CAC...) ;
o Suivi des mandats dans les participations ;
o Collecter et vérifier les AIC ;
o Participer à l'élaboration des reportings ;
o Réalisation de la valorisation des lignes du portefeuille

Le poste, basé à Paris (9ème), est à pourvoir dès que possible.

Process de recrutement :
- 1ère étape : échange téléphonique avec Alexis, Manager Sénior du cabinet, puis entretien en visioconférence (+/- 45 minutes) ;
- 2ème étape : entretien physique avec la Responsable du Middle-Office ;

De formation Bac +5 en Finance, Comptabilité ou Gestion, vous témoignez d'une expérience réussie en Middle-Office, idéalement chez un dépositaire. Une expérience de deux ans minimum en Audit Financier peut être appréciée. Des connaissances en Private Equity peuvent être demandées.
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), force de proposition, et reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse.

FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une Banque d'Investissement, un Gestionnaire Middle-Office Fonds H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois.