Responsable Trésorerie H/F Præmia REIM
- Clichy - 92
- CDD
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
Au sein de la Direction Administrative et Comptable de Praemia REIM France et du pôle Trésorerie composé de 3 personnes, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie dans le cadre d'un CDD de remplacement pour congé de naissance, du 12 octobre au 1er décembre 2026.
Rattaché(e) à la Responsable du service Comptabilité et Flux, vous occupez un rôle central dans la sécurisation, l'organisation et l'optimisation des flux de trésorerie liés aux fonds. Vous veillez à la fiabilité des opérations bancaires et contribuez au bon fonctionnement des dispositifs de gestion et de contrôle de la trésorerie.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Vous supervisez l'activité du service Trésorerie PREIM ;
- Vous assurez le contrôle de premier niveau des instructions de virement de trésorerie et des virements SEPA (ADF, acquisitions, NDB, etc.) avant leur mise à la signature ;
- Vous mettez en place et produisez des reportings à destination des équipes PREIM ;
- Vous alertez sur les dysfonctionnements identifiés et proposez des solutions adaptées ;
- Vous assurez le suivi des ouvertures, reprises et clôtures de comptes bancaires (fonctionnement, dépositaire, capital, PM, etc.) ;
- Vous suivez les échéances des intérêts d'emprunt ;
- Vous veillez au respect des délais de réception des demandes d'instructions ;
- Vous pilotez la mise en place et le suivi des contrats MT940, EBICS et SWIFT ;
- Vous assurez le suivi et la mise à jour des tokens et des clés 3SKey ;
- Vous gérez les accès aux différents sites bancaires ;
- Vous organisez le planning des signataires durant les périodes d'absence et de congés ;
- Vous coordonnez avec les Commissaires aux Comptes le processus des lettres de circularisation ;
- Vous entretenez les relations avec les partenaires bancaires ;
- Vous validez les RIB des clients et fournisseurs nouvellement créés ;
- Vous participez à l'amélioration continue des procédures et contrôles liés à l'activité de trésorerie.
D'autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l'activité.
Le profil recherché
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon esprit d'équipe. Vous communiquez efficacement, à l'oral comme à l'écrit, avec des interlocuteurs variés et savez travailler en transverse. Curieux(se) et adaptable, vous n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs lorsque nécessaire afin de garantir la qualité des opérations.
Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Excel. La maîtrise de Kyriba et Trustpair est un plus, à défaut, vous êtes à l'aise sur des logiciels équivalents.
Vous disposez d'un niveau d'anglais professionnel, principalement à l'écrit, vous permettant d'échanger avec des interlocuteurs internationaux, notamment des partenaires bancaires.
Les avantages
- Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
- Avantages CSE : Chèques vacances et cultures, tickets cinémas...
- Participation
- PEE / PERECO : épargne salariale + abondement employeur
- RTT : 3 par trimestre
- Ticket restaurant
- Forfait mobilité douce
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Préqualification téléphonique – validation des points clés du parcours et des compétences
-
Entretien RH en distanciel (30 min à 1h)
-
Entretien physique avec le N+1
-
Optionnel : Entretien avec le N+2
-
Publiée le 18/09/2026 - Réf : req235_1789742428
