Comptable Trésorerie H/F Astek
- Paris 1er - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 2 ans min.
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Les missions du poste
Votre mission :
Intégré au service Trésorerie, vous accompagnerez les activités d'Astek en assurant le suivi et la gestion des flux financiers de l'entreprise. Vous interviendrez notamment sur le suivi des encaissements et décaissements, les rapprochements bancaires, le contrôle des opérations de trésorerie ainsi que le suivi des comptes bancaires, afin de garantir la fiabilité des données financières et la bonne gestion de la trésorerie du Groupe.
Votre quotidien sera rythmé par :
1. Gestion et suivi de la trésorerie au quotidien
- Intégrer et contrôler les extraits de comptes bancaires quotidiens dans le logiciel de comptabilité
- Comptabiliser et affecter les flux dans le logiciel de comptabilité
- Réaliser les rapprochements bancaires et ajuster les écarts constatés
- Établir et suivre le tableau de bord des encaissements au jour le jour
2. Exécution et contrôle des paiements et encaissements
- Contrôler les campagnes de règlements
- Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients
3. Clôtures comptables et suivi administratif
- Enregistrer les écritures comptables liées à la trésorerie
- Participer aux travaux de clôture mensuelle ou annuelle (justification des comptes de trésorerie, collecter la documentation nécessaire)
- Maintenir les relations opérationnelles avec les interlocuteurs bancaires
- Rationaliser les comptes bancaires / clôture de comptes
Le profil recherché
Vous :
- Etes diplômé d'une formation supérieure en Finance / Comptabilité.
- Avez idéalement 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
- Faites preuve de capacité d'analyse, de rigueur et de sens de l'organisation.
La maîtrise de l'anglais et des logiciels CEGID / AMB est un plus.
Infos complémentaires
Astek en images
Publiée le 31/08/2026 - Réf : 9890
