Responsable Trésorerie - Bilingue . H/F Expert & Manager

Au sein de la Direction Comptabilité et Trésorerie, vous êtes responsable de la gestion, de l'optimisation et de la sécurisation de la trésorerie de l'ensemble des entités.

À la croisée des enjeux opérationnels et des projets de transformation, vous pilotez les activités de trésorerie, animez la relation bancaire, contribuez à l'amélioration du cash management et accompagnez la modernisation de la fonction.

Vous jouerez un rôle clé dans la mise en place d'un nouvel outil de Treasury Management System (TMS), l'harmonisation des pratiques de trésorerie et l'amélioration continue des processus.

De même, vous participerez à l'intégration, à l'accompagnement et à la montée en compétence d'un collaborateur dédié à la trésorerie.


Vos principales responsabilités :

Gestion de la trésorerie

- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie des sociétés du Pôle Cosmétique.

- Consolider, analyser et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen terme.

- Suivre les opérations de financement et les comptes courants intragroupe.

- Participer à l'optimisation des liquidités du Pôle.

Relation bancaire et financements

- Gérer l'administration des comptes bancaires.

- Assurer le suivi des lignes de financement (dette sénior, RCF, crédits bail, ligne d'escompte LCR, etc.)

- Participer à la gestion de la documentation bancaire et réglementaire (KYC, FATCA, conformité, etc.).

- Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires.

Reporting et analyse

- Produire les reportings mensuels de trésorerie, de cash-flow et d'endettement.

- Participer à l'élaboration des prévisions financières et au suivi des besoins de financement.

- Suivre/analyser et optimiser les frais financiers.

- Préparer les analyses et indicateurs nécessaires à la Direction Financière.

Outils et projets

- Être un acteur majeur au déploiement d'un nouvel outil de gestion de trésorerie (TMS).

- Contribuer à la standardisation et à la formalisation des processus de trésorerie.

- Accompagner les utilisateurs dans l'adoption des nouveaux outils.

- Participer aux projets d'automatisation, de digitalisation et d'amélioration continue.

- Contribuer à moyen terme à l'évolution des dispositifs de centralisation de trésorerie.