Trésorier H/F SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France)
- Issy-les-Moulineaux - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- BTP
- Exp. 3 ans min.
Les compétences pour ce job
Détail du poste
Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Responsable Corporate Finance, vous jouez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie du Groupe. Véritable partenaire des équipes internes et des établissements bancaires, vous assurez le pilotage quotidien des flux financiers, contribuez à la fiabilité des prévisions de trésorerie et participez activement à l'amélioration continue des outils et des pratiques de gestion de trésorerie.
Concrètement, vos missions sont les suivantes :
- Élaborer les prévisions de trésorerie des différentes entités du Groupe et en assurer la fiabilité.
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : mise à jour des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et suivi des flux.
- Réaliser les placements de trésorerie et être force de proposition pour optimiser la gestion des liquidités du Groupe.
- Assurer la relation avec les établissements bancaires et veiller à la bonne application des conditions négociées.
- Mettre à jour les outils de suivi, les reportings et les tableaux de bord de trésorerie.
- Préparer les fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et collaborer étroitement avec les équipes comptables.
Dans le cadre de vos missions, vous échangez quotidiennement avec de nombreux interlocuteurs internes et externes : la Direction Financière et les autres directions du Groupe, les filiales de Sanef, les établissements bancaires, les commissaires aux comptes, l'éditeur du logiciel de trésorerie...
Le profil recherché
Diplômé(e) d'une formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience confirmée en trésorerie d'entreprise qui vous permet d'être rapidement autonome sur les missions confiées.
Vous maîtrisez :
Les outils bureautiques, notamment Excel. Idéalement vous maîtrisez le logiciel de trésorerie Kyriba.
Vous êtes reconnu(e) pour :
- Votre rigueur et votre sens de l'organisation.
- Votre discrétion et votre respect de la confidentialité des informations traitées.
- Votre capacité d'analyse et votre esprit de synthèse.
- Votre sens du relationnel, qui vous permet d'interagir avec de multiples interlocuteurs.
Les avantages
- Badge télépéage offrant un avantage en nature sur le réseau Sanef
- Accord permettant 8 jours de télétravail par mois selon poste
- Jours de congés et assimilés d'environ 40/45 jours par an selon poste
- CSE et mutuelle entreprise
- Intéressement et participation (environ 25% du package global par an)
- Embauche sans période d'essai
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Préqualification téléphonique pour valider l'adéquation poste/profil
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Entretien 1 avec le manager N+1 et un membre de l'équipe RH
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Entretien 2 avec le manager N+2
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SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France) en images
La carte
30 Boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux
Publiée le 27/07/2026 - Réf : 2026-2200
