Senior Front Office Support & Portfolio Operations Specialist Private Markets H/F

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Le besoin

Objectif de la mission:

Mission de l'équipe:

La mission s'inscrit au sein d'une équipe en charge du support opérationnel du Front Office et de la gestion du cycle de vie des portefeuilles d'investissement.

L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations, la qualité des données de portefeuille, le suivi des flux financiers ainsi que la coordination avec les différents intervenants internes et externes afin de garantir le bon fonctionnement des activités Front to Back.

L'équipe intervient sur l'ensemble des opérations liées aux transactions, au suivi des positions, au contrôle comptable, aux événements affectant les véhicules d'investissement ainsi qu'au reporting clients.

1. Gestion des opérations Front Office

L'équipe est responsable de la prise en charge des opérations de marché tout au long de leur cycle de vie.

Les principales activités consistent à :

· Assurer la bonne saisie des transactions dans les outils Front Office.

· Contrôler la cohérence entre les données économiques et la documentation juridique.

· Garantir le bon dénouement des opérations dans les délais attendus.

· Superviser les activités de Trade Support externalisées.

2. Suivi des positions et contrôle comptable

L'équipe est responsable de la qualité des positions et des données financières mises à disposition du Front Office.

Les principales responsabilités consistent à :

· Garantir la fiabilité des positions valorisées et des positions de trésorerie.

· Superviser la qualité des prestations réalisées par les administrateurs de fonds et les dépositaires.

· Contrôler la correcte comptabilisation des opérations dans les systèmes Back Office.

· Vérifier la cohérence des valeurs liquidatives produites par les prestataires externes.

3. Gestion des événements sur les véhicules d'investissement

L'équipe assure la coordination et le contrôle des principaux événements impactant les véhicules d'investissement.

Les activités couvrent notamment :

· Le calcul et le contrôle des paiements de coupons.

· Le suivi des distributions des fonds.

· La gestion des appels de capitaux.

· Le suivi des opérations d'amortissement.

4. Reporting clients et support quotidien du Front Office

L'équipe est responsable de produire un reporting fiable à destination des clients et d'accompagner quotidiennement les équipes Front Office.

Les principales missions consistent à :

· Produire un reporting précis et conforme aux attentes des clients.

· Apporter un support opérationnel aux équipes Front Office.

· Contribuer au bon fonctionnement des activités quotidiennes de gestion des portefeuilles.

Prestations demandées:

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

· Gestion des opérations Front Office.

· Suivi des positions et contrôle comptable.

· Gestion des événements des véhicules d'investissement.

· Support opérationnel quotidien auprès des équipes Front Office.

En termes de responsabilités principales, la mission devra notamment :

· Assurer le suivi complet des transactions jusqu'à leur dénouement.

· Contrôler la qualité des données de portefeuille et des flux financiers.

· Superviser les prestations des partenaires externes impliqués dans la chaîne opérationnelle.

· Garantir la qualité des valorisations et des données comptables.

· Produire les reportings destinés aux clients.

· Participer à l'amélioration continue des processus opérationnels.