Comptable Général Groupe H/F Unik and Co

Directement rattaché à la Responsable Comptabilité Corporate, vous aurez pour missions principales :

Comptabilité générale :

• Assurer la comptabilité d'un portefeuille de 2 à 3 sociétés du Groupe. Vous assurez les travaux comptables jusqu'à la production des états financiers. Ainsi, vous aurez pour responsabilités
• Comptabiliser les opérations courantes et les écritures de clôture mensuelles et annuelles
• Calculer et enregistrer les provisions et opérations d'inventaire
• Réaliser les rapprochements bancaires et les contrôles de cohérence
• Justifier les comptes de bilan et de résultat et réaliser les analyses associées

Facturation et gestion des Managements Fees :

• Assurer la refacturation des Management Fees aux différentes entités du groupe.
• Établir les factures destinées aux entités du Groupe et aux tiers à partir des informations transmises par les équipes FP&A ou les différents départements internes
• Comptabiliser les encaissements clients et assurer le suivi des règlements
• Procéder aux écritures de provisions de fin de mois (FAE)
• Effectuer le lettrage et la réconciliation des comptes clients
• Analyser la balance âgée et piloter les actions de relance auprès des clients
• Préparer et communiquer les positions de clôture mensuelle aux entités du Groupe dans le cadre des réconciliations intercompagnies
• Assurer le cadrage des soldes clients intra-groupe et analyser les écarts identifiés
• Participer au suivi de la qualité des données clients, aux test relatifs à la facturation électronique ainsi qu'à amélioration continue des processus O2C.
• Envoyer les positions intragroupes à destination des entités du groupe
• Cadrer les soldes clients intra-groupe et analyse des écarts. Interlocuteurs : Comptables - intra groupe et équipe reporting conso

Fiscalité :

• Vous participez à la gestion des obligations fiscales des entités dont vous assurez le suivi comptable :
• Établir les déclarations de TVA, les DAS2 et autres déclarations fiscales périodiques
• Assurer le suivi des obligations déclaratives en lien avec les équipes fiscales ;
• Etablir la DAS2 et participer au projet d'automatisation de la DAS2

Analyse budgétaire :

• Participer à la préparation des budgets annuels et semestriels en liaison avec le Contrôle de Gestion Groupe
• Analyser les comptes de bilan et de résultat en lien avec les autres membres de l'équipe comptable, ainsi que les équipes trésorerie, contrôle de gestion et consolidation