Comptable Trésorerie Confirmé H/F Le CabRH

Contexte & environnement

L'entreprise est spécialisée dans le financement participatif immobilier. Elle met en relation des investisseurs particuliers et institutionnels avec des opérateurs immobiliers porteurs de projets, et gère à ce titre un volume croissant de flux financiers répartis sur un parc de comptes bancaires dédiés. Un compte par projet, ouverts auprès de plusieurs établissements partenaires.

Dans ce cadre, nous créons un poste centré sur la maîtrise opérationnelle des flux métier et la fiabilité des données financières.

Missions principales :

Gestion opérationnelle des flux métier (Équipe Flux)

Qualification et réconciliation des flux entrants et sortants sur l'ensemble des comptes projets.
Suivi du cycle de vie financier des projets : collecte investisseurs, décaissement opérateurs, remboursements, clôture de compte.
Contrôle des virements et traitement des anomalies : virements retournés, erreurs de référence, fonds séquestrés.
Mise en paiement, lancement et contrôle des prélèvements.
Gestion du provisionnement fiscal sur les revenus investisseurs (prélèvement forfaitaire unique).
Suivi et contrôle de l'encaissement du chiffre d'affaires, de la reconnaissance du revenu jusqu'à l'encaissement : rapprochement des encaissements, balance âgée et cadrage.
Production des reporting de trésorerie et des tableaux de suivi des flux par projet.
Coordination avec les établissements bancaires partenaires.
Connaissance de l'IFU appréciée.

Contrôle interne & amélioration continue :

Formalisation et automatisation des processus de gestion des flux.
Rédaction et mise à jour des procédures internes.
Participation aux projets d'évolution du système d'information opérationnel.
Appui ponctuel aux équipes opérationnelles sur les sujets financiers.