Chargé de Trésorerie - CDI - Paris 5E H/F Paris Habitat

Au sein de la Direction des Services Financiers, rattaché à la Responsable de la cellule trésorerie, vous assurez le traitement administratif et comptable des opérations de trésorerie, en appliquant les procédures établies afin de garantir la fiabilité des données et l'exécution conforme des paiements. Vous contribuez à la gestion des tiers et sécurisation des RIB des tiers achats tout en assurant le suivi des flux financiers et la pérennité de l'administratif bancaire A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:

• Effectuer et contrôler les mouvements de trésorerie (mouvements de compte à compte, frais et commissions bancaires) afin d'assurer la conformité et la fiabilité des opérations
• Effectuer les rapprochements bancaires mensuels
• Mettre à jour le logiciel de trésorerie et de communication bancaire en place et participer au maintien des outils spécifiques sur la chaine achat et aux contrôles afférents
• Analyser et mettre à jour la base tiers en collaboration avec les métiers, l'audit interne et la DUN - Garantir la fiabilité et la gestion de la base des tiers fournisseurs: création et actualisation des tiers, sécurisation des RIB, inactivation des tiers inactifs en lien avec les directions concernées
• Contribuer à la réalisation et au maintien des différents points de contrôles internes opérés sur la chaine achat avec l'ensemble des acteurs (ordonnateurs, DJCP, DUN, Audit interne et autres services de la DSF notamment de la comptabilité fournisseurs)
• Assurer l'actualisation et le suivi des délégations bancaires et des autorisations de signature pour Paris Habitat et ses filiales auprès des établissements bancaires
• Coordonner les opérations de clôture annuelle en lien avec les commissaires aux comptes, notamment pour le suivi des circularisations bancaires et la validation des flux financiers.