Trésorier H/F Michael Page
- La Madeleine - 59
- Intérim
- 3 mois
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
- Anglais
- Trésorerie
Les missions du poste
Vos responsabilités consisteront à :
* Produire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes
* Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi
* Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins
* Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
* Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS)
* Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe)
* Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires
* Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS
* Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité
* Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels
* Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles
La rémunération et les avantages sur ce poste sont :
* Contrat : Intérim jusqu'à septembre
* Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports
* Rémunération : 42-45 K€
* Horaires flexibles
* Tickets restaurant (11 €, prise en charge à 60 %)
* Prise en charge à 75 % de l'abonnement transports
* Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillant
Le profil recherché
L'entreprise
Publiée le 02/07/2026 - Réf : JN -062026-7031091-9867_1782970958
