Comptable Trésorerie H/F

Synergie

Vos principales missions:

- Assurer l'élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe
- Assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé
- Assurer l'analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité
- Assurer l'actualisation des prévisions et l'analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés
- Assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l'outil Kyriba
- Assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière
- Gérer les relations bancaires et le contrôle des frais
- Gérer Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables
- Gérer La saisie et le suivi des dettes financières dans l'outil Windette
- Gérer La cohérence des données en lien avec la comptabilité
- Produire et contribuer Aux reportings de trésorerie groupe
- Produire et contribuer Aux clôtures comptables périodiques
- Produire et contribuer Aux opérations de rapprochement et de fiabilisation des données
- Participer Aux projets d'évolution des outils et des processus (SEPA, moyens de paiement, plateforme bancaire...)

- Participer À l'amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement

- Participer Aux opérations spécifiques (VEFA, chèques énergie, évolutions réglementaires...)

Lieu : Paris 13
Salaire : entre 40 et 44kEUR sur 13 mois ''selon profil''
Prise de poste : 3 mois (renouvellement possible) - Bac +2/+3 en assistanat, ressources humaines ou gestion
- Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, idéalement connaissance du secteur du logement social
- Expérience confirmée en assistanat d'équipe, de direction ou de projets RH
- Une expérience dans un environnement RH constitue un atout
- Bonne maîtrise du Pack Office
- Esprit d'analyse
- Rigueur et sens de l'organisation
- Excellent relationnel
- Discrétion et confidentialité
- Autonomie et réactivité
- Sens du service et esprit d'équipe
- Logiciel Kyriba (ou équivalent de type SAGE)
- Très bonne maîtrise d'Excel
- Savoir alerter à bon escientVos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)