Assistante Comptable Tresorerie H/F Triangle Intérim
- Sorgues - 84
- Intérim
- 3 mois
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
- Trésorerie
Les missions du poste
- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
Le profil recherché
Temps complet
Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)
L'entreprise
TRIANGLE NTERIM C'EST...
Un groupe en forte croissance avec de nouveaux projets en cours.
Un réseau de plus de 250 agences d'emploi présent dans 8 pays en Europe.
Une entreprise familiale avec des valeurs fortes : ici, on gagne en équipe !
A compétences égales, chaque poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Chez nous la diversité est une force et CHAQUE candidature est étudiée avec soin.
Infos complémentaires
Triangle Intérim en images
Publiée le 18/06/2026 - Réf : 29886128 triangle:10263
