Trésorier Senior H/F Expleo

Description du poste:

Au sein de l'équipe Finance France, rattaché à l'agence de Montigny-le-Bretonneux vous occuperez le rôle de Trésorier Senior H/F.

Vous êtes responsable du bon fonctionnement des opérations de trésorerie au quotidien, en sécurisant les flux, les paiements et la fiabilité des données dans un environnement international.
Vous contribuez également à l'optimisation des processus, au pilotage des prévisions et au respect des contrôles internes, tout en participant activement aux projets et aux démarches d'amélioration continue.

Missions :

• Pilotage des paiements électroniques (SEPA, internationaux, intra-groupe) via Kyriba et gestion quotidienne du cash, incluant le suivi des flux et la production du Daily Cash Report,
• Assurer l'équilibrage des comptes et le respect des contrôles internes (double validation, séparation des tâches),
• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et garantir la fiabilité des données de trésorerie en lien avec la comptabilité,
• Contribuer à la production et au suivi des prévisions de trésorerie (Weekly Cash Forecast), analyser les écarts et améliorer la qualité des prévisions,
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires ainsi que l'administration des comptes (ouvertures, clôtures, pouvoirs et habilitations),
• Piloter les opérations de trésorerie, incluant les opérations de change, l'analyse des conditions bancaires et la gestion des moyens de paiement,
• Appliquer les règles de contrôle interne du Groupe et contribuer à la préparation des audits (traçabilité, documentation, conformité),
• Participer aux projets d'amélioration continue et d'optimisation des outils de trésorerie (Kyriba, automatisation, connexions bancaires).

Profil :

• Issu d'une formation Bac +5 en finance, trésorerie ou école de commerce,
• Vous avez une expérience d'au moins 7 années en entreprise avec une expertise en trésorerie,
• Vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils de gestion de trésorerie (TMS, idéalement Kyriba),
• Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité et d'un bon sens de l'organisation,
• Vous disposez d'un bon relationnel et êtes à l'aise dans un environnement international,
• Un niveau de français et d'anglais courant est exigé (utilisés quotidiennement).

Rémunération et avantages :

• Politique interne sur le télétravail
• RTT
• Carte de tickets restaurant
• Prévoyance Santé
• Prime de cooptation
• Package salarial entre de 45 000 € et 55 000 € brut annuel suivant votre expertise

Notre process de recrutement :

• Vous candidatez,
• Premier échange téléphonique avec notre équipe recrutement,
• Un entretien avec votre futur manager et votre chargé de recrutement en agence ou en distanciel,
• Si validation, envoi de la proposition de collaboration
• Début de votre parcours d'intégration chez Expleo !

A bientôt dans nos équipes !

A compétences égales, une attention particulière sera accordée aux candidatures des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi de l'article L. 5212-2 du code du travail.