Gestionnaire d'Exploitation - Gestionnaire d'Exploitation H/F CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un/une Gestionnaire d'exploitation.

Vos missions

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail d'équipe sous la responsabilité d'un manager de groupe, les principales missions d'un gestionnaire administratif d'OPC (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :

Déterminer la valeur liquidative des OPC qui lui seront confiés :

Valorisation des OPCVM attribués Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts

Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM qui lui seront confiés :

Réception des ordres - contrôle

Saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)

Saisie des mouvements sur certains OPC

Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, ...) à travers le journal comptable

Calcul et contrôle de commissions diverses

Travaux d'arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés

Effectuer du Reporting :

• Suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d'OPCVM en circulation) dans les délais fixés

Gérer les relations avec :

• Les sociétés de gestion externes ou internes
• Les gérants d'OPC
• Les dépositaires
• Les commissaires aux comptes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De niveau Bac +3 idéalement de filières gestion/Comptabilité, vous possédez une expérience administrative et comptable significative. Vous possédez une bonne maîtrise des marchés financiers et des mécanismes comptables liés aux OPC.

Vous êtes à l'aise avec les rapprochements comptables, la gestion des OST et des rétrocessions.

Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, d'un bon esprit d'analyse, ainsi que d'une forte capacité à travailler en transversal avec plusieurs équipes.

Vous êtes capable de gérer les priorités, les imprévus et d'assurer une communication claire avec les interlocuteurs internes.