Gestionnaire BO Flux et Trésorerie H/F Hays Super recruteur

Actions principales

- Règlement et contrôle des opérations initiées par le Front Office Billet et Or
- Assurer, dans le respect des cut-off et des règles définies du point de vue
déontologique, la validation et l'envoi des flux liés aux opérations de marché et aux
opérations de crédits
- Prendre en charge et exécuter les ordres de paiement en devises transmis par les
différents services
- Etablir les positions de trésorerie prévisionnelle valeur J, J + 1 concernant les comptes
bancaires rattachés au département des opérations
- Assurer le suivi et le rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du
back-office et le suivi de leur résolution
- Gestion de la trésorerie Euro/Devises
- Comptabilisation des règlements, gestion et interprétation des messages : SWIFT/SEPA
- Respect et suivi des mises à jour de procédures
- Veille à la lutte contre le blanchiment des capitaux
- Gestion de litiges liés aux règlements (en Anglais et en Français)
- Participer aux projets impactant le périmètre de responsabilité de l'équipe
- Être force de proposition quant aux moyens d'améliorer la qualité de service