Tresorier.Iere Payeur Secteur en CDI à Paris H/F Groupe SOS

Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, le Groupe SOS oeuvre dans des secteurs variés tels que le social, le médico-social, la santé et la jeunesse.

Au sein du secteur jeunesse (environ 400 M€ de budget), et rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous intervenez dans un contexte de structuration et de transformation des fonctions trésorerie, notamment via des projets de dématérialisation.

🎯 Finalité du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du DAF de secteur et en lien fonctionnel avec la Direction Trésorerie Groupe, le/la Trésorier(e) Payeur(se) est garant(e) de la gestion, de la sécurisation et de l'optimisation des flux de trésorerie.

Il/elle intervient en qualité de référent trésorerie du secteur, au sein de la DAF, sur un périmètre multi-établissements.

🔎 Principales missions
Gestion des flux et pilotage de trésorerie
Assurer la gestion quotidienne des décaissements et le contrôle des paiements
Superviser les encaissements et la fiabilité des flux financiers
Piloter les prévisions de trésorerie et analyser les écarts
Garantir la disponibilité des fonds et alerter en cas de tension
Suivi comptable et reporting
Participer aux opérations de clôture
Contribuer à la production des reportings financiers
Assurer le suivi des emprunts
Relations bancaires et optimisation
Contribuer à l'optimisation des moyens de paiement
Participer à la gestion des relations bancaires
Veiller à la mise à jour des délégations, pouvoirs et autorisations
Conformité et amélioration des processus
Garantir le respect des obligations réglementaires
Participer au renforcement du contrôle interne
Contribuer aux projets de transformation, notamment la dématérialisation des flux
Outils
Administrer et optimiser les outils de trésorerie : Sage, Kyriba