Les missions du poste
En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :
* La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
* La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
* La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
* Participation au déploiement de SAP
* L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
* Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
* L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
* Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
* L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
* Le lettrage des comptes clients
* Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
* Le respect des échéances de clôture
* La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie
Selon profil et expérience
Le profil recherché
* Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire ;
* Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses,
* Une connaissance impérative de SAP.
* Vous avez déjà managé des équipes.
* Vous avez du leadership
L'entreprise
Publiée le 30/05/2026 - Réf : JN -022026-6939120-5104_1780110028
