Trésorier Gestionnaire Actif Passif H/F Cofidis Group

La Direction Trésorerie est garante de la gestion, la centralisation et l'optimisation des flux financiers, elle contribue au pilotage financier de Cofidis Group.
Elle gère le bilan du groupe et de ses entités dans le respect des politiques internes et des contraintes réglementaires.
Garante de la conformité aux réglementations internes et externes, elle encadre ses activités d'un corpus méthodologique, de politiques et de procédures, de la comitologie associée et s'inscrit dans le respect des politiques de gestion de COFIDIS Group.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

- Piloter la gestion de bilan et l'équilibre emplois/ressources des entités dont vous avez la charge, produire les indicateurs afférents aux risques de liquidité et de taux
- Proposer des solutions de couvertures adéquates
- Contribuer au respect des ratios dans les limites imposées par la politique du Groupe
- Contribuer au pilotage de la marge nette d'intérêt, participer aux travaux de modélisation du bilan, être force de proposition sur la stratégie de couverture du bilan
- Prévoir et actualiser les frais financiers des sociétés de votre portefeuille ; être force de proposition pour l'optimisation des processus de prévision et l'analyse des écarts
- Elaborer, contrôler, analyser, optimiser les reportings financiers
- Préparer et animer et/ou participer aux comités de la Direction ; être force de propositions dans les interactions avec les équipes du groupe (pricing, commerce, contrôle de gestion...) et/ou des entités dont vous avez la charge
- Accompagner les entités dans la mise en oeuvre de leurs projets de développement
- Sur la base du patrimoine existant, maintenir la documentation détaillée afférente à votre activité ou aux entités dont vous avez la charge
- Contribuer à la gestion quotidienne de trésorerie, aux différents travaux de clôture et aux processus de gestion back et middle office des opérations traitées