Trésorier H/F Robert Walters

Vous cherchez un poste de trésorier H/F ? L'un de nos clients situé à Bois-Colombes a besoin de vous ! En le rejoignant, vous bénéficierez d'une rémunération comprise entre 45 000 et 52 000 euros en fonction de votre profil (à celle-ci s'ajoutent d'autres avantages tels que des primes, des titres-restaurant ou du télétravail).

Le service Trésorerie du groupe se compose aujourd'hui de 3 personnes : un responsable de la Trésorerie et deux Trésoriers. Le Service Trésorerie dépend du Directeur du Département Trésorerie, Financement Export et Risque Client, une des composantes de la Direction Administrative et Financière du Groupe.



Vous aurez pour mission :



* Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : connexions bancaires, rapprochements, équilibrage des comptes, paiements manuels, suivi des signatures
* Réaliser la gestion administrative des comptes bancaires (ouverture, fermeture des comptes, mise à jour et respect des pouvoirs).
* Participer à l'établissement de la position de trésorerie.
* Participer au pilotage des flux financiers : reporting quotidien, utilisation de la plateforme de communication bancaire, suivi et contrôle des conditions bancaires.
* Appliquer les procédures de traitement et de sécurisation des flux financiers.