Responsable Trésorerie H/F

Anjubault Mhaouri Marianne

Rattaché au Directeur Financier et avec le management d'une équipe de 2 personnes vos missions sont les suivantes :

- Gestion opérationnelle de la trésorerie
- Gestion quotidienne de la trésorerie pour les entités du Groupe,
- Arbitrages et équilibrages,
- Contrôle et suivi des opérations et frais bancaires,
- Opérations de change et autres opérations courantes de trésorerie.
- Prévisions de trésorerie
- Etablissement des prévisionnels glissants à 3 mois et 1 an,
- Animation du processus auprès des filiales,
- Analyse des flux de trésorerie consolidés groupe mensuels.
- Contribution aux opérations comptables liées à la trésorerie
- Enregistrement des écritures de trésorerie,
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles,
- Gestion des comptes courants.
- Participation aux différents projets
- Projets récurrents de trésorerie : optimisation des risques, gestion des contrats bancaires, ...
- Suivi des outils de gestion, de communication et des contrats télématiques,
- Optimisation des process.

- Au-delà de votre formation initiale en finance, vous avez une expérience réussie sur les sujets de trésorerie d'entreprise.
- Vous êtes autonome, adaptable et rigoureux dans votre mode d'organisation.
- Vous avez à coeur de vous inscrire dans la durée et de vous intégrer dans un groupe familial.

Notre client est un groupe industriel familial reconnu pour sa capacité d'innovation et son savoir-faire.