Les missions du poste
En tant que Comptable Trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation des flux de trésorerie de l'entreprise.
Vos principales responsabilités seront :
- Assurer le suivi quotidien des opérations de trésorerie (encaissements, décaissements, soldes bancaires).
- Effectuer les rapprochements bancaires et garantir la fiabilité des données financières liées à la trésorerie.
- Suivre et anticiper les besoins de financement à court terme.
- Préparer et transmettre les reporting de trésorerie à la direction financière.
- Contribuer à l'amélioration continue des processus liés à la gestion de trésorerie.
- Collaborer avec les équipes comptables et financières, ainsi qu'avec les partenaires bancaires.
Avantages
- Environnement de travail stimulant et collaboratif.- Accès à des perspectives d'évolution professionnelle.
- Participation à des projets transverses enrichissants.
- Accompagnement et formations dès votre intégration.
- Avantages sociaux attractifs (mutuelle, tickets restaurant, etc.).
Le profil recherché
Formation :
- Diplôme en comptabilité, gestion ou équivalent.
Expérience :
- Une expérience en comptabilité trésorerie, serait appréciée.
Compétences techniques :
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
- Bonne connaissance des logiciels comptables et bancaires.
Qualités personnelles :
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
L'entreprise
Publiée le 11/05/2026 - Réf : matchrh-500
